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估值方法的选择依据是什么 1月24日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4079,跌0.01%
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估值方法的选择依据是什么 1月24日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4079,跌0.01%

发布日期:2025-01-26 08:44    点击次数:176

估值方法的选择依据是什么 1月24日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4079,跌0.01%

本站音尘,1月24日,招商招旭纯债A最新单元净值为1.4079元,累计净值为1.4079元,较前一往曩昔下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.34%,近3个月高涨2.01%,近6个月高涨2.16%,近1年高涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商招旭纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比108.99%,现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为郭敏,郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复32.48%。

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